岗位描述（节选）
工作职责:
1.现金与银行结算管理:
严格遵循《现金管理暂行条例》及公司资金管理规定，办理员工报销、备用金支取等日常现金收付，确保凭证合法、金额准确，杜绝白条抵库。
负责银行账户操作，办理支票、电汇等结算业务，每日核对银行对账单与日记账，编制余额调节表，保障账实相符。
管控现金库存限额，定期盘点并编制报告，协助办理银行账户开立、年检等手续，保管账户资料。
2.资金与凭证管理建立资金台账，逐笔登记收付明细，确保信息完整可追溯;整理归档报销单、银行回单等凭证，配合会计完成账务核对。
协助编制资金日报、月报等报表，提供准确数据支撑财务决策。3.票据管理
保管支票、汇票等票据，建立领用与使用台账，定期盘点核对，防范丢失盗用风险。审核资金收付审批流程，拒绝不合规业务，关注资金流转风险点，及时上报异常情况。
任职资格:
1.大学本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业;
2.有国企、央企出纳或财务相……
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