资金

【岗位职责】 1.负责日常现金银行的收付、保管，定期进行银行对账、现金盘点； 2.办理与银行之间的相关业务，及时登记现金银行日记账； 3.按照公司报销制度和现金管理制度，准确及时办理各项报销业务； 4.编制资金计划，合理调度资金,与银行沟通对接融资授信； 5.协助完成筹融资、审计等相关工作，完成领导交办的其他工作。 【任职要求】 1.本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业； 2.有一年以上工作经验，熟练操作财务软件，熟悉办理各项银行业务并具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。 ꄴ