收银主管

一、资金收缴与零钞管理1.？每日收取各收银台营业款，清点现金、核对微信/支付宝/刷卡等线上收款，核对收银系统报表，填写营业款交接单，核查长短款，登记台账2.？给各收银台发放、回收备用金；定期去银行兑换零钱，保障收银台零钞供应3.？每日盘点金库现金，超额现金按时存入银行，保管存款回执；保证资金安全，不坐支现金二、对账、报表与单据管理1.？每日编制营业收款日报，核对系统营收、实缴资金差异，记录长短款并上报主管2.？登记现金、银行存款日记账，日清月结；定期核对银行流水，编制银行余额调节表3.？收集、整理收银小票、交款单、银行回单，装订凭证，按时移交会计做账三、款项收付与票据保管1.？按审批流程办理费用报销、供应商货款等付款业务，核对单据手续完整性2.？保管收据、空白票据、财务印章，严格执行票据领用登记制度3.？处理门店退款、团购结算等资金业务，核对审批手续 【工作地】北京顺义区