资金会计

岗位职责： 1、配合集团总部财务共享中心资金结算部，统筹大区各公司资金管理工作； 2、复核大区各公司付款流程，确保资金支付复核内控要求； 3、配合集团共享中心相应部门，完成月度各公司银行业务流水上传、认领、余额核对； 4、负责各公司银行账户的管理、变更、注销等业务； 5、执行大区融资授信战略，配合大区财务主管协同完成资料整理、流程审批等融资业务； 6、负责维系银行、银联等外部部门关系。