岗位描述(节选)
1、现金日报表(148个账户)
2、租赁合同整理及租金的申请
3、支付费用款项
4、支付货款
5、银行开户资金归集
6、银行对账单及回单打印
7、银承办理
8、银行流水登账
9、网银对账
10、电信费用开票及费用分割
11、电费开票
12、领导交办任务
13、资金平台导银行流水,银企直连付款,资金平台对账等
14、EBS做AP付款,现金工作流水台登账,票据平台登记开具银承信息,收现创收单勾单,现金登记平台登账等 15、银行办理税务三方协议签订
16、收取现金并登记入表格,月底银行存现及开收据等
17、发工资(招商兴业代发,中行手工)
18、绘制工作服押金表及门店备用金表
19、资金稽核门店各种收银方式(微信支付宝,现金缴存,美团,银联,会……
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