岗位描述（节选）
岗位职责
一、基础单据与票据管理
1.审核日常报销单、付款申请单，核对票据真伪、金额、审批流程、附件完整性，不合规单据退回整改。
2.整理、分类、粘贴原始凭证，按规范装订会计凭证、合同、发票等财务档案，保管归档，便于查阅。
3.负责发票相关：开具销项发票，登记发票台账，管理税控盘/UK。
4.登记各类台账：费用台账、应收应付台账、合同台账、固定资产台账等，及时更新。
二、资金、出纳辅助工作
1.协助出纳核对银行流水、整理回单，编制银行余额调节表。
2.协助付款制单、收款登记，核对对公/个人款项，跟进未达账项。
3.登记现金、银行日记账，整理资金报表。
三、账务与核算辅助
1.根据原始凭证在财务软件录入凭证（金蝶/用友等）。
2.协助会计核对往来账款，跟进对账、催收、整理对账单。
3.固定资产登记、盘点，存货盘点协助，整理盘点表、差异表。
4.月末协助计提、摊销、结转等辅助工作。
四……
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