岗位描述（节选）
岗位职责
1、负责公司全部银行账户日常业务办理：网银收付款操作、银行转账、银行票据（支票、承兑汇票、保函等）处理，严格执行付款审批流程，把控资金支付风险。
2、每日完成银行流水核对，及时获取银行回单、对账单，编制银行余额调节表，确保账实、银企余额一致；整理归档银行全套资料（回单、对账单、开户资料、网银资料）。
3、负责银行账户全生命周期管理：银行开户、销户、账户变更、网银维护、U 盾保管、印鉴保管，银行对接沟通，处理银行各类业务、回执、资料调取。
4、现金日常管理：现金收付、现金盘点，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。
5、资金台账维护：登记银行流水台账、付款台账、票据台账，统计资金头寸，报送资金日报 / 周报，及时反馈资金情况。
6、配合完成融资、授信相关银行资料准备；配合审计、尽调提供银行流水、对账单、账户相关资料。
7、凭证整理、装订归档；配合总账会计完成账务相关工作，及时传递……
完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。