财务部 - 出纳与资金管理岗

【岗位职责】 工作内容： 日常资金结算： 负责公司现金、银行存款的日常收付、结算与对账工作，确保账实相符、账证相符，负责境内外资金使用，协助国际间资金结算。 账户与管理： 熟练操作和维护公司资金管理系统（如银企直联等），高效完成各类支付指令的处理与复核。 票据与单据管理： 严格管理银行票据、有价证券及相关印章，负责收付款凭证的整理、归档与保管。 资金报表编制数据提供： 及时提供编制资金日报、周报数据等，准确反映公司资金动态，协助进行资金头寸管理。 银行关系维护： 处理与银行业务往来，包括账户开立、变更、注销等事宜。 跨部门协作： 积极与业务部门、采购部门、人力资源部等沟通协作，高效解决与资金结算相关的各类问题。 合规与审计支持： 严格执行公司财务制度和资金管理制度，协助完成内外部审计相关财务核查工作。 【任职要求】 任职要求 统招本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业背景，具备3年以…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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