资金总监

【岗位职责】 一、跨境资金管理 - 主导多实体、多币种的日常资金头寸管理，包括全球现金定位（Cash Positioning）、短期流动性预测和银行账户管理 - 搭建跨境资金调拨机制——设计公司间贷款（IntercompanyLoan）、资本注入、股息回流等资金通路，确保符合各司法管辖区的外汇管制和资本流动限制 - 建立和维护现金流预测模型（短期日度/周度 + 中长期季度/年度），结合采购周期、收入回款节奏和资本支出计划进行动态校准 - 优化营运资金管理——应收账款回收策略、供应商付款节奏、预付款管理，确保与公司整体流动性目标一致 - 管理全球支付基础设施——支付通道选择、跨境汇款路径优化、支付时效与成本的平衡 二、信贷融资管理 - 主导银行信贷额度（Revolving Credit Facility / Term Loan）的谈判、签署和持续管理，确保公司获得充足且成本合理的融…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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