岗位描述（节选）
1.编制公司资金预算，汇总平衡后上报下达并跟踪执行，严格按预算办理资金收付，核对收支偏差，按规定流程办理预算调整；同步做好现金流预算管理。
2.统筹现金与流动性管理，动态监控现金流入流出，保障经营活动现金流健康；按上级单位司库要求办理资金归集、内部调拨与资金保值增值操作，保障资金链安全。
3.落实司库体系与资金集中管理要求，配合司库系统深化应用；办理内部账户管理、内部资金结算、内部票证、委托贷款、内部借款、资本金缴付等业务。
4.办理资金结算业务，包括款项收取认领、对外资金支付、内部资金划转，登记结算台账并获取回单。
5.负责银行账户管理，按上级单位规定办理账户开立、变更、撤销的审核与备案，建立账户台账并配合年检。
6.负责票据集中管理，办理票据签收、背书转让、贴现、到期托收全流程，建立票据台账并跟踪状态。
7.负责外汇管理，办理外汇账户、结售汇、汇率风险对冲、外汇收支申报等业务，执行上级……
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