资金管理(J41416)

1、外汇资金管理：负责公司外汇资金的日常统筹与运作，把控外汇市场波动趋势，结合业务需求制定外汇资金配置方案，合理规避汇率风险。办理外汇账户开立与维护等业务。 2、综合资金管理：统筹公司整体资金调度与平衡，编制资金收支计划、资金预算，监控资金流入流出情况，确保资金供需匹配，满足公司经营、投资等业务的资金需求。负责资金账户的统一管理，包括银行账户的开立、变更、注销及日常维护，核对银行对账单。优化资金管理流程，提高资金使用效率，合理规划闲置资金，实现资金保值增值。 3、银行业务处理：对接各合作银行及财务公司，准备日常银行业务资料。维护与银行的良好合作关系，沟通协调银行资源，争取优惠的金融服务政策。收集、整理银行相关业务资料。 4、其他资金相关工作：参与制定公司资金管理规章制度与操作流程，协助完善内部控制体系，防范资金管理风险。配合财务核算工作，提供资金相关数据支持，确保资金账务处理合规准确。跟踪…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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