资金管理岗(J45556)

工作职责： 1、账户管理：熟悉银行账户，账户基本功能，能够统筹进行账户的开、销变管理； 2、流动性管理：熟悉集团企业现金流，配合资金收付节奏，进行公司资金的上收和下拨，保证资金头寸和资金安全； 2、投资管理：熟悉金融产品，根据风险偏好合理配置投资理财产品结构，提升资金收益； 3、融资管理：熟悉主要融资工具，能够快速进行企业资金融通，安排银行授信贷后工作； 4、外汇管理，熟悉主要货币的汇率波动和基本的套期保值产品，合理进行外汇敞口管理； 5、分公司资金管理：能够深入业务，跟踪公司整体回款情况，对分公司提出明确的考核管理要求，提升分公司资金管理能力； 6、资金核算：熟练掌握资金相关业务会计核算，能够组织进行资金月结和相关报表的出具； 7、资金预算分析管理：熟悉企业资金收支，明确深入业务统筹进行滚动资金计划管理，分析资金指标，合理制定年度计划； 【任职要求】 任职要求： 1.学历：本科及以上学…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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