资金管理

1、 按照公司要求审核各类报销及付款单据； 2、 负责公司资金管理，包括但不限于每周/每月资金计划上报，支付结算、资金往来清理等； 3、 负责与各银行沟通协调，办理开销户，变更等业务，存档和管理银行资料； 4、 按照公司规定完成与资金业务相关的流程审批工作，如开户，新账套设立等； 5、 负责工商信息维护、年报等； 6、 负责档案管理，包括银行回单、保函等。 任职资格 1、全日制本科及以上学历，会计类专业背景； 2、1-3年财务相关工作经验； 3、熟悉企业财务制度及流程、熟练运用Office办公软件； 4、工作细致，有责任心，较强的协调能力； 5、持有会计上岗证。

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